济源市十四届人大常委会
第四十一次会议文件四
关于2021年市级预算调整方案（草案）的报告
——2021年12月29日在济源市第十四届人民代表大会
常务委员会第四十一次会议上
市财政金融局局长 王利民
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市政府委托，现将市级预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。
一、全市收入预计情况
今年以来，受新冠肺炎疫情、洪涝灾害、减税降费及国内国际经济形势不确定等因素影响，我市经济社会发展、财政平稳运行面临较大困难。财政部门积极主动作为，全市财政收支运行总体平稳，但与年初人代会批准的预算相比，仍然存在一定差距。2021年年初全市一般公共预算收入61.8亿元，虽然正常税收增长10.4%，但受减收因素较多影响，收入不抵预期，全年预计完成59.1亿元，增长1.1%。其中，市级预计完成32.1亿元，比上年下降15.6%，比年初预算减少5.5亿元，减收原因：一是免抵调增增值税大幅减少。11月底，税务部门累计申请免抵调增增值税地方级税收2.4亿元，比去年同期减少2.7亿元。二是黄河水利水电税收下滑严重。因上半年漫坝影响，11月底，黄河水利水电实现地方级税收1.1亿元，比去年同期减少2.1亿元。三是华能沁北税收下降较多。受第四季度缓税影响，11月底，华能沁北实现地方级税收0.9亿元，比去年同期减少0.8亿元。四是2020年11月财税部门联合出台了房产契税补贴政策，增加一次性契税收入1.4亿元，今年此项政策不再延续。五是公安罚没收入减收较多。截至11月底，公安罚没收入累计入库1.4亿元，比去年同期减少5.6亿元；镇级预计完成27亿元，增收2.8亿元，增长31.7%。
全年政府性基金预算收入预计完成12.7亿元，比年初预算短收5.5亿元。主要是土地出让价款收入（扣除计提的教育资金、农田水利建设资金0.7亿元）不如预期。土地出让价款收入年初预算16.5亿元，截至目前完成6.9亿元，预计全年能够完成11.2亿元，短收5.3亿元。
二、市级收入及财力预计情况
根据2021年全市和市级一般公共预算收入预计完成情况，市级一般公共预算收入减少5.5亿元，市级一般公共预算财力比年初减少5亿元；政府性基金预算收入短收5.5亿元，财力比年初减少6.5亿元。统筹一般公共预算和政府性基金预算财力，市级财力共计短收11.5亿元。
三、预算调整方案
按照要求，需要通过调减部门预算项目资金实现年度财政收支平衡。
（一）调减预备费、重大项目前期费、化债资金等2.5亿元。
（二）调减部门预算支出8.6亿元。
（三）动用预算稳定调节基金0.4亿元。
四、新增地方政府债券预算
（一）新增地方政府债券限额及安排意见
经过积极争取，省财政厅核定济源2021年第四批新增政府专项债务限额2000万元，安排用于重大疫情救治基地500万元；精神卫生服务中心改扩建项目500万元；玉泉体育活动中心建设项目1000万元，纳入政府性基金预算管理。按照相关政策规定，新增债务限额中可发行新增地方政府债券2000万元，专项债券的偿债资金来源原则上是项目对应的政府性基金收入、专项收入。
（二）市级政府性基金预算调整方案
1. 增加债务收入2000万元，列入“债务转贷收入”下“地方政府专项债务转贷收入”科目。
2. 增加市级政府性基金预算支出1000万元，列入“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目；增加其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出1000万元，主要是玉泉体育活动中心建设项目1000万元。
本次市级预算调整草案，是根据市级2021年前11个月的预算执行情况和12月份的预测做出的，具体执行中，如调整后的一般公共预算收入出现超收，我们将补充预算稳定调节基金，如出现短收，我们将继续压减项目，并在2022年预算中再行安排。
以上报告，请予审议。
附件：1. 2021年市级一般公共预算收入调整表
2. 2021年市级一般公共预算支出调整表
3. 2021年市级政府性基金预算收入调整表
4. 2021年市级政府性基金预算支出调整表
5. 2021年第四批新增政府债务限额安排项目情况表
6. 2021年第四批新增政府债务限额镇级安排项目情况表
7. 2021年玉泉街道办事处政府性基金预算调整方案（草案）
|
2021年市级一般公共预算收入调整表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
年初预算数
|
调整变动
|
调整预算数
|
|
合计
|
375845
|
-54845
|
321000
|
|
税收收入
|
259641
|
-76967
|
182674
|
|
增值税
|
144522
|
-52322
|
92200
|
|
企业所得税
|
53098
|
-8998
|
44100
|
|
个人所得税
|
2223
|
777
|
3000
|
|
环境保护税
|
4500
|
-1500
|
3000
|
|
资源税
|
8789
|
-4129
|
4660
|
|
城市维护建设税
|
17589
|
-4289
|
13300
|
|
房产税
|
4000
|
-4000
|
|
|
印花税
|
100
|
-100
|
|
|
城镇土地使用税
|
200
|
-200
|
|
|
耕地占用税
|
2500
|
5000
|
7500
|
|
契税
|
22000
|
-7200
|
14800
|
|
其他税收收入
|
120
|
-6
|
114
|
|
非税收入
|
116204
|
22122
|
138326
|
|
专项收入
|
31860
|
-2860
|
29000
|
|
行政事业性收费收入
|
13587
|
-1687
|
11900
|
|
罚没收入
|
51063
|
-27065
|
23998
|
|
国有资本经营收入
|
1080
|
9920
|
11000
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入
|
6564
|
48802
|
55366
|
|
捐赠收入
|
|
25
|
25
|
|
政府住房基金收入
|
3540
|
2460
|
6000
|
|
其他收入
|
8510
|
-7473
|
1037
|
附件2
|
2021年市级一般公共预算支出调整表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科 目
|
年初预算数
|
预算执行数
|
调整变动
|
调整预算数
|
|
支出总计
|
670318
|
772107
|
-47890
|
724217
|
|
本年支出合计
|
549800
|
651589
|
-50000
|
601589
|
|
一般公共服务支出
|
46084
|
48698
|
-1159
|
47539
|
|
国防支出
|
813
|
991
|
|
991
|
|
公共安全支出
|
27341
|
27325
|
-2001
|
25324
|
|
教育支出
|
142609
|
160856
|
|
160856
|
|
科学技术支出
|
12342
|
17877
|
-1654
|
16223
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
10023
|
11049
|
|
11049
|
|
社会保障和就业支出
|
81869
|
93568
|
-12330
|
81238
|
|
卫生健康支出
|
58533
|
66270
|
-13674
|
52596
|
|
节能环保支出
|
15576
|
35075
|
-2500
|
32575
|
|
城乡社区支出
|
21495
|
12608
|
-1122
|
11486
|
|
农林水支出
|
48516
|
70559
|
-656
|
69903
|
|
交通运输支出
|
17277
|
28337
|
-2516
|
25821
|
|
资源勘探信息等支出
|
1513
|
2854
|
-1170
|
1684
|
|
商业服务业等支出
|
601
|
2689
|
|
2689
|
|
金融支出
|
100
|
159
|
|
159
|
|
援助其他地区支出
|
840
|
840
|
|
840
|
|
自然资源海洋气象等支出
|
6267
|
8840
|
-837
|
8003
|
|
住房保障支出
|
16898
|
21744
|
|
21744
|
|
粮油物资储备支出
|
94
|
1545
|
|
1545
|
|
灾害防治及应急管理支出
|
5117
|
6432
|
|
6432
|
|
预备费
|
13000
|
10381
|
-10381
|
|
|
债务付息支出
|
22892
|
22892
|
|
22892
|
|
上解支出
|
91642
|
91642
|
-13411
|
78231
|
|
补助镇级支出
|
28876
|
28876
|
15521
|
44397
|
附件3
|
2021年市级政府性基金预算收入调整表
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
年初预算数
|
调整变动
|
调整预算数
|
|
合计
|
181967
|
-55023
|
126944
|
|
一、政府性基金收入
|
178023
|
-55023
|
123000
|
|
国有土地收益基金收入
|
3670
|
-1670
|
2000
|
|
农业土地开发资金收入
|
1220
|
-20
|
1200
|
|
国有土地使用权出让收入
|
160077
|
-51277
|
108800
|
|
城市基础设施配套费收入
|
9000
|
-2000
|
7000
|
|
污水处理费收入
|
4056
|
-56
|
4000
|
|
二、专项债券对应项目专项收入
|
3944
|
|
3944
|
|
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入
|
3944
|
|
3944
|
附件4
|
2021年市级政府性基金预算支出调整表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科 目
|
年初预算数
|
预算执行数
|
新增专项债券安排的支出
|
调整变动
|
调整
预算数
|
|
支出总计
|
192027
|
326552
|
2000
|
-54112
|
274440
|
|
本年支出合计
|
164558
|
299083
|
1000
|
-65216
|
234867
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
4
|
|
|
4
|
|
社会保障和就业支出
|
2383
|
3033
|
|
|
3033
|
|
城乡社区支出
|
152810
|
151981
|
|
-65216
|
86765
|
|
农林水支出
|
157
|
157
|
|
|
157
|
|
交通运输支出
|
|
30
|
|
|
30
|
|
其他支出
|
346
|
135016
|
1000
|
|
136016
|
|
债务付息支出
|
8862
|
8862
|
|
|
8862
|
|
债务还本支出
|
27469
|
27469
|
|
|
27469
|
|
补助镇级支出
|
|
|
|
11104
|
11104
|
|
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出
|
|
|
1000
|
|
1000
|
附件5
|
2021年第四批新增政府债务限额
安排项目情况表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
序 号
|
项目名称
|
债务类型
|
金 额
|
|
|
合 计
|
|
1000
|
|
1
|
重大疫情救治基地
|
专项债务
|
500
|
|
2
|
精神卫生服务中心改扩建项目
|
专项债务
|
500
|
附件6
|
2021年第四批新增政府债务限额镇级
安排项目情况表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
序 号
|
项目名称
|
债务类型
|
金 额
|
|
|
合 计
|
|
1000
|
|
1
|
玉泉体育活动中心建设项目
|
专项债务
|
1000
|
附件1
豫公网安备 41900102410909
网站标识码：4190010028
