• 索引号:TA001-4069-2018-12467
  • 主题分类:财政、金融、审计
  • 发布机构:济水街道
  • 成文时间:2018-12-27
  • 撰写时间:2018-12-27
  • 发文字号:

南街居委会2018年11月份收支公开表

单位:济水街道南街居委会2018年11月~2018年11月


日期凭证号摘要收入 支出
2018-11-30记字1号股改核资应收款核减
1014973.9
2018-11-30记字1号股改清产核资核减调账151893.9
2018-11-30记字1号股改清产核资核减调账27500
2018-11-30记字1号股改清产核资核减调账835580
2018-11-30记字2号股改核资内部往来借方核销
2146120.91
2018-11-30记字2号股改清产核资核销调账477311.04
2018-11-30记字2号股改清产核资核销调账319362.7
2018-11-30记字2号股改清产核资核销调账205747.6
2018-11-30记字2号股改清产核资核销调账175000
2018-11-30记字2号股改清产核资核销调账968699.57
2018-11-30记字3号股改核资库存物资核减
280280
2018-11-30记字3号股改清产核资核减调账280280
2018-11-30记字4号股改核资长期投资核减
4236471.83
2018-11-30记字5号股改清产核资核增调账
110426
2018-11-30记字5号股改清产核资核增调账
8315.2
2018-11-30记字5号股改核资核增2330平方米
13980000
2018-11-30记字5号股改核资核增1160平方米
6960000
2018-11-30记字5号股改核资核增241平方米
1446000
2018-11-30记字5号股改核资核增10000平方米
50000000
2018-11-30记字5号股改核资核增滨河北路绿地10亩
6664000
2018-11-30记字5号股改核资核增100平方米
1000000
2018-11-30记字5号股改核资核增525平方米
525000
2018-11-30记字5号股改核资核增130平方米
80000
2018-11-30记字5号股改核资固定资产核增80773741.2
2018-11-30记字6号股改核资固定资产核减
6344248.62
2018-11-30记字6号股改清产核资核减调账8315.2
2018-11-30记字6号股改清产核资核减调账68336.75
2018-11-30记字6号股改清产核资核减调账542000
2018-11-30记字6号股改清产核资核减调账4952109.17
2018-11-30记字6号股改清产核资核减调账110426
------本页小计89896303.1394795836.46
2018-11-30记字6号股改清产核资核减调账90055.6
2018-11-30记字6号股改清产核资核减调账299179
2018-11-30记字6号股改清产核资核减调账83763
2018-11-30记字6号股改清产核资核减调账16950
2018-11-30记字6号股改清产核资核减调账23491
2018-11-30记字6号股改清产核资核减调账9370
2018-11-30记字6号股改清产核资核减调账8849
2018-11-30记字6号股改清产核资核减调账38541.5
2018-11-30记字6号股改清产核资核减调账80000
2018-11-30记字6号股改清产核资核减调账12862.4
2018-11-30记字7号股改核资在建工程核销
374100
2018-11-30记字8号股改清产核资核销调账
13000
2018-11-30记字8号股改清产核资核销调账
8000
2018-11-30记字8号股改清产核资核销调账
10500
2018-11-30记字8号股改清产核资核销调账
87746.6
2018-11-30记字8号股改清产核资核销调账
3980
2018-11-30记字8号股改清产核资核销调账
7373
2018-11-30记字8号股改清产核资核销调账
1500
2018-11-30记字8号股改清产核资核销调账
618
2018-11-30记字8号股改核资应付款核减132717.6
2018-11-30记字9号股改核资内部往来贷方核销
500
2018-11-30记字9号股改核资内部往来贷方核销
500
2018-11-30记字9号股改核资内部往来贷方核销
30000
2018-11-30记字9号股改核资内部往来贷方核销
5000
2018-11-30记字9号股改核资内部往来贷方核销
400
2018-11-30记字9号股改核资内部往来贷方核销
100000
2018-11-30记字9号股改核资内部往来贷方核销136400
2018-11-30记字10号收南门口门面房租40400
2018-11-30记字10号收兴南宾馆房租130000
2018-11-30记字11号收周园路1#楼房租303000
------本页小计1405579.1643217.6
2018-11-30记字11号收周园路2#楼房租208000
2018-11-30记字11号收周园路3#楼房租209000
2018-11-30记字12号收周园路4#楼房租118000
2018-11-30记字12号收集贸市场1#楼房租150000
2018-11-30记字12号收集贸市场南楼楼房租2400
2018-11-30记字13号交2019年度居民合作医疗
292160
2018-11-30记字14号收回智慧党建联网押金300
2018-11-30记字14号付智慧党建电话费用
105
2018-11-30记字13号2019年度居民社保补助
34400
2018-11-30记字15号退付居民建房押金
500
2018-11-30记字15号办公区用电支出
305.59
2018-11-30记字15号村内亮化用电支出
230.18
2018-11-30记字16号老年人生日慰问费
600
2018-11-30记字16号出租房管道维修费
255
2018-11-30记字16号商贸市场管道维修费
700
2018-11-30记字17号商贸市场厕所换水泵
540
2018-11-30记字17号商贸市场换表箱费用
720
2018-11-30记字17号集贸市场9月份维修费
800
2018-11-30记字18号办公用电话费支出
300
2018-11-30记字18号打印机加墨粉支出
80
2018-11-30记字18号坟地修树零工支出
700
2018-11-30记字19号办公区用水费支出
630
2018-11-30记字19号创建整治费用支出
700
2018-11-30记字20号美华家具城外地面维修
6500
2018-11-30记字20号创建打围墙零工支出
1000
2018-11-30记字20号洒水车维修等费用支
1760
2018-11-30记字21号村内9月份维修费用支
1200
2018-11-30记字21号帝豪花苑门面房做防水
1012
2018-11-30记字22号支付短期借款利息
62610
2018-11-30记字22号支付短期借款利息
34307
------本页小计687700442114.77
2018-11-30记字23号集贸市场检测更衣室费用
3000
2018-11-30记字23号集贸市场检测室装墙玻璃
2400
2018-11-30记字23号集贸市场南房顶拆换费用
3361
2018-11-30记字23号退付集贸市场经营押金
100000
2018-11-30记字24号建材市场维修换瓦费用
30300
2018-11-30记字24号建材市场换瓦质保押金1000
2018-11-30记字24号结算集贸市场检测室款
19000
2018-11-30记字24号集贸市场检测室质保金1000
2018-11-30记字27号发集贸市场10月行管工资
14530
2018-11-30记字27号发集贸市场10月环卫工资
41240
2018-11-30记字27号发集贸市场10月保安工资
13200
2018-11-30记字28号集贸市场购用检测试纸等支
6091
2018-11-30记字29号结付集贸市场平安维修费
1600
2018-11-30记字29号结付集贸市场平安维修费
1800
2018-11-30记字29号结付向东集贸地面维修费
9662.4
2018-11-30记字30号集贸市场房顶维修费支
3862
2018-11-30记字30号集贸市场水沟维修费支
7345
2018-11-30记字30号集贸市场检测室维修费
7350
2018-11-30记字31号集贸市场鱼厅换盖板支
9840
2018-11-30记字31号集贸市场检测室外包消防管
1330
2018-11-30记字31号集贸市场鱼厅换盖板支
4182
2018-11-30记字31号调整2018年9月1号凭证
50000
2018-11-30记字31号调整2018年9月1号凭证50000
2018-11-30记字32号集贸市场检测室地板安装
3808
2018-11-30记字32号集贸市场10月份水费支出
685.3
2018-11-30记字32号发商贸市场10月份工资
10530
2018-11-30记字33号付9-10月份各户水费
42676.6
2018-11-30记字33号收9-10月份各户水费38422.8
2018-11-30记字34号农产品快检室奖补款100000
2018-11-30记字34号集贸市场上交款100000
------本页小计290422.8387793.3
2018-11-30记字34号代收董事会铁塔款3000
------本页小计30000
------合计92283005.0396268962.13


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