• 索引号:TD001-1567-2019-00273
  • 主题分类:财政、金融、审计
  • 发布机构:北海街道
  • 成文时间:2019-04-02
  • 撰写时间:2019-04-02
  • 发文字号:

2019年第一季度财务公开

 现金银行存款逐笔公开榜 
单位:北海街道纸坊2019年01月~2019年03月
日期凭证号摘要收入 支出
------期初余额3840775.83
2019/1/31记字1号收邓大军2019年1月-2019年12月租金款15900
2019/1/31记字2号收颜麦刚售房款20000
2019/1/31记字3号收丁龙、张喜玲租金款48000
2019/1/31记字4号收闫瑞青购房款10000
2019/1/31记字5号收原海军、黄亮、赵红霞、卫利平、程娜租金款42000
2019/1/31记字6号收袁保同、郭小营、薛领军、刘云霞租金款93900
2019/1/31记字7号收律凯科、丹元朝租金款20000
2019/1/31记字8号收翟芳芳、张兵、马龙、孔会清租金款72800
2019/1/31记字9号收张天会、田顺营、李正升租金款47600
2019/1/31记字10号收心连心大药房租金款29200
2019/1/31记字11号收刘旭东购房款150000
2019/1/31记字12号收宋强胜奉仙商场处理旧门及李爱云退休职工款3048
2019/1/31记字13号收杨庭礼租金款12600
2019/1/31记字14号收樊波、袁中、李营军租金款220000
2019/1/31记字15号收李小荣、王文红租金款41500
2019/1/31记字16号收吉秀梅租金款9300
2019/1/31记字17号收巨静房租租金款9000
2019/1/31记字18号收刘连中租金款4500
2019/1/31记字19号收吉秀梅、杨建强、段昆群租金款12000
2019/1/31记字20号收周红霞幼儿园租金款20000
2019/1/31记字21号收卢新宽租金款3200
2019/1/31记字22号收夏玉超租金款10000
2019/1/31记字23号付奉仙商场改造二楼防火门款6500
2019/1/31记字24号付奉仙商场上涂料款64800
2019/1/31记字25号付维修门面房水电工工工资及材料款1000
2019/1/31记字26号付选举公告、做条幅款7800
2019/1/31记字27号付奉仙商场更换楼梯不锈钢扶手款9083
2019/1/31记字28号付商务楼改装不锈钢门款13500
2019/1/31记字29号付宋玉山、周红霞补发年终福利款14720
2019/1/31记字30号付奉仙商场不锈钢玻璃门款30150
2019/1/31记字31号付环卫工资、老年人补助款48330
2019/1/31记字32号付2号楼消防水箱维修押金款1000
2019/1/31记字33号付奉仙商场改造楼梯铺花岗岩款19980
2019/1/31记字34号付12月杂工工资款4040
2019/1/31记字35号付老年人生日款900
2019/1/31记字36号付奉仙商场改造室内铺地板砖款20000
2019/1/31记字37号付奉仙商场干挂花岗岩款146950
2019/1/31记字38号付奉仙商场回装空调款2000
2019/1/31记字39号付2018年1月-2019年1月打印及复印款973
2019/1/31记字40号付2019年1月杂工工资款2655
2019/1/31记字41号付办公室购保险柜款1300
2019/1/31记字42号付加墨、电费、购黑网款175.53
2019/1/31记字43号付奉仙商场改造门窗、质保金、及退押金款47080
2019/1/31记字44号付创建清垃圾、打围墙、维修路面等款33566
2019/1/31记字45号付奉仙商场改造零工及材料款53165
2019/1/31记字46号付维修水管管件、电线材料等款2688
2019/1/31记字48号付清垃圾、补偿款及竞标押金款10000
2019/1/31记字49号付民路东、学校楼下、商住楼卷闸门款33800
2019/1/31记字50号付汤帝路医院段建门面房平整地面款13985
2019/1/31记字51号付奉仙商场改造2-5层线路款15000
2019/1/31记字52号付奉仙商场改造室外铝合金耐力及雨搭款32177.6
2019/1/31记字53号付电费、生日款1689.48
2019/1/31记字54号付展览室购老粮票等老物件款2000
2019/1/31记字55号付奉仙商场改造楼梯间地板砖款1379
2019/1/31记字56号付老年人生日购鸡蛋、奶款735
2019/1/31记字57号付居委会看望病人款4950
2019/1/31记字58号付办丧事购大米、油、面款1000
2019/1/31记字59号付购办公用品款1643
2019/1/31记字60号付丁龙、程娜、张希玲按时交租奖励款5600
2019/1/31记字61号付奉仙商场改造监督施工人员工资款3801
2019/1/31记字62号付2018年12月维修线路款480
2019/1/31记字63号付奉仙商场改造搭脚手架款31220
2019/1/31记字64号付文艺汇演款及不锈钢厨具款3330
2019/1/31记字65号付工资款167920
2019/1/31记字66号付居民福利、老年人补助及环卫工资款2151160
2019/1/31记字67号付杨烈平、常凯亮汤帝路迁坟补偿款5400
2019/1/31记字68号付奉仙商场改造地板砖及辅料材料款58775
2019/2/28记字1号收陈好学、靳玉英、聂国顺、刘聪聪房租租金款21200
2019/2/28记字2号收北海办事处2017年基层党建奖补款5000
2019/2/28记字3号收夏玉超商务楼租金款15000
2019/2/28记字4号收北海办事处股份制改革经费款4000
2019/2/28记字5号收杨小兵、申彦东购房款40000
2019/2/28记字6号收11-12月环卫工资、选举误工款及春节文艺奖20490
2019/2/28记字7号付汤帝中路建门面房预付款150000
2019/2/28记字8号付奉仙商场改造落地窗及质保金款56150
2019/2/28记字9号付奉仙商场改造更换门款8000
2019/3/31记字1号收办事处18年第四季度经费、19年1月环卫工资7230
2019/3/31记字2号收刘旭东、聂国顺19年租金35800
2019/3/31记字3号收靳金柱处理原幼儿园拆除旧窗款3780
2019/3/31记字4号收第一季度银行存款2431.79
2019/3/31记字5号收周陈雨、薛领军、巨保安、曹富贵租金235850
2019/3/31记字6号付老年人费用、修缮、文艺演出等费5508.42
2019/3/31记字7号付19年三八(349人)福利款17450
2019/3/31记字8号付17年打造党建文化街费5000
2019/3/31记字9号付19年3月老年人费用、环卫工资47230
2019/3/31记字10号付日记本、电费、福利等杂工2719.19
2019/3/31记字11号付19年1-2月电工工资450
2019/3/31记字12号付维修2#楼、民路东、奉仙商场配电箱及材料工资2450
2019/3/31记字13号付19年元宵节演出人员工资23945
2019/3/31记字14号付退奉仙家具商场押金100000
2019/3/31记字15号付汤帝路建门面房预付款200000
------本页小计1285329.793697303.22
------合计1285329.793697303.22
------期末余额1428802.4

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