• 索引号:TD001-1567-2017-02345
  • 主题分类:财政、金融、审计
  • 发布机构:北海街道
  • 成文时间:2017-10-10
  • 撰写时间:2017-10-10
  • 发文字号:

2017年第三季度财务公示

 现金银行存款逐笔公开榜 
单位:北海街道纸坊2017年07月~2017年09月
日期凭证号摘要收入 支出
------期初余额3544597.47
2017/7/31记字1号收段玉芬房租26000
2017/7/31记字2号收宋玉祥房租12500
2017/7/31记字3号收程海霞、于兵兵房租49200
2017/7/31记字4号收杨小兵购房款50000
2017/7/31记字6号付学校南小楼简易房门款5500
2017/7/31记字8号付学校南小楼做不锈钢玻璃门款3640
2017/7/31记字9号付“七一”党员参观学习5500
2017/7/31记字10号付学校南小楼杂支139290
2017/7/31记字11号付创建划车位款1800
2017/7/31记字13号付2017年1--6月粮食补助款291150
2017/7/31记字14号付2017年1--6月独生子女费2160
2017/7/31记字15号付学校南小楼安装监控款2890
2017/7/31记字16号付创建制各种版面、条幅款6410
2017/7/31记字17号付婴宝超市搬运货物款5500
2017/7/31记字7号付换锁心、油墨、门款3340
2017/7/31记字12号付购涂料、电费、装修款1440.12
2017/7/31记字18号付老年人补助、环卫工资42450
2017/8/31记字1号收办事处4月份环卫工资3300
2017/8/31记字2号收范波浴池押金40000
2017/8/31记字3号收闫瑞清购房款、刘冲房租11600
2017/8/31记字4号收郑大磊、王国房租、闫瑞清购房款15500
2017/8/31记字5号收李文平房租20000
2017/8/31记字6号收李栓、王春生、李小战房租800
2017/8/31记字7号收北地承包款1092
2017/8/31记字8号收袁帅、小花、程小珍、王明霞房租55000
2017/8/31记字9号收劳动保障所医保款3150
2017/8/31记字10号收五马公司、李辉、杨建强房租240700
2017/8/31记字11号收申征兵奉仙商场租金150000
2017/8/31记字12号付安装燃气、门窗、维修设备款2135
2017/8/31记字13号付创建清理垃圾款5020
2017/8/31记字14号付学校南小楼地基、室外卫生间等46489
2017/8/31记字15号付老年人补助、环卫工资款43100
2017/8/31记字16号付上涂料款78800
2017/8/31记字17号付中石化、农商北海支行税款42000
2017/8/31记字17号收税款余款26243.34
2017/9/30记字1号收新龙门客栈房租15000
2017/9/30记字2号收办事处5-6月份环卫工资6750
2017/9/30记字3号收赵建国照相馆房租12000
2017/9/30记字4号收袁鹏红房租款31000
2017/9/30记字6号收信用社、和顺实业有限公司租金209000
2017/9/30记字6号收银行存款利息3373.96
2017/9/30记字7号付北海-汤帝路拆迁小组工资款1300
2017/9/30记字8号付老年人补助、环卫工资款43450
2017/9/30记字9号付维修水电等款6795
2017/9/30记字10号付杂工工资、集成板块、电费4903.19
2017/9/30记字11号付学校南小楼水电安装工程款74000
2017/9/30记字12号付南小楼卫生间水电洁具等款13350
2017/9/30记字13号付办公楼会议室做窗帘款700
2017/9/30记字14号付维修屋面漏水款20150
2017/9/30记字15号付老年人补助、环卫工资款43350
2017/9/30记字16号付电费、复印费、清垃圾、工程结算款等1536.79
2017/9/30记字5号收崔小东民1号楼购房款15000
------本页小计997209.3938149.1
------合计997209.3938149.1
------期末余额3603657.67
以上公布请检查监督,如有差错或不当请批评指正!
经管站(盖章):                    村支部(公章)书记签字:             村委会(公章)主任签字:
联村会计签字:                                                         民主理财(公章)组长签字:

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