| 现金银行存款逐笔公开榜 |
| 单位：北海街道马寨 | 2019年07月～2019年09月 | | | |
| 日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入 | 支出 |
| --- | --- | 期初余额 | 109764.83 | |
| 2019/7/31 | 记字1号 | 收栗平均租苇园路空地（19.9.1-2020.8.31） | 825 | |
| 2019/7/31 | 记字2号 | 收张继超农商行门面房租金（19.7.1-2020.6.30） | 12000 | |
| 2019/7/31 | 记字3号 | 收王亚珍平安居门面房租金（19.8.1-2020.7.31） | 30000 | |
| 2019/7/31 | 记字4号 | 收刘荣光农商行门面房租金（19.7.1-2020.6.30） | 12000 | |
| 2019/7/31 | 记字5号 | 收办事处7月份办公经费 | 1283 | |
| 2019/7/31 | 记字6号 | 收办事处6月份环卫工资 | 5680 | |
| 2019/7/31 | 记字7号 | 收王亚东耐火厂西院地、东院地一年租金 | 6037 | |
| 2019/7/31 | 记字8号 | 收王东龙泉路19年空地租金 | 1000 | |
| 2019/7/31 | 记字9号 | 收史红霞、史春旭华联夜市19年租金 | 6000 | |
| 2019/7/31 | 记字10号 | 收史革伟19年苇园路北空院租金 | 6795 | |
| 2019/7/31 | 记字11号 | 收卫宁19年农商行门面房租金款 | 20000 | |
| 2019/7/31 | 记字12号 | 收张素云19年农商行门面房租金 | 8000 | |
| 2019/7/31 | 记字13号 | 收汤蜜腊19年农商行门面房租金 | 12000 | |
| 2019/7/31 | 记字14号 | 收商俊霞19年桥头篮球场北门门面房租金款 | 110560 | |
| 2019/7/31 | 记字15号 | 收杨红燕西地菜地农用电 | 830 | |
| 2019/7/31 | 记字16号 | 收杨明杰19年龙泉南路门面房租金 | 13080 | |
| 2019/7/31 | 记字17号 | 收史靖涛19年租空地（0.067亩）租金 | 300 | |
| 2019/7/31 | 记字18号 | 收原苗军19年龙泉路东门面房租金部分款 | 5000 | |
| 2019/7/31 | 记字19号 | 收原云霞19年龙泉路门面房部分款 | 20000 | |
| 2019/7/31 | 记字20号 | 收王继承19年老办公楼门面房租金 | 36000 | |
| 2019/7/31 | 记字21号 | 收王行丰19年新农村门面房租金 | 4000 | |
| 2019/7/31 | 记字22号 | 收王丹丹19年农商行门面房租金 | 14000 | |
| 2019/7/31 | 记字23号 | 收王素华19年老办公楼门面房租金 | 18000 | |
| 2019/7/31 | 记字24号 | 收刘艳艳19年平安居楼下门面房租金 | 8600 | |
| 2019/7/31 | 记字25号 | 收王军卫19年老公楼楼下门面房租金 | 5000 | |
| 2019/7/31 | 记字26号 | 付第二季度居民福利 | | 307284 |
| 2019/7/31 | 记字27号 | 付维修桃园路五巷自来水管施工款 | | 2530 |
| 2019/7/31 | 记字28号 | 付7月份农用、居委会、路灯电费 | | 3746 |
| 2019/7/31 | 记字29号 | 付居委会污水管道改造款 | | 1700 |
| 2019/7/31 | 记字30号 | 付党建版面、宣传条幅款 | | 4088 |
| 2019/7/31 | 记字31号 | 付3-6月老年人生日鸡蛋款 | | 4326 |
| 2019/7/31 | 记字32号 | 付创建外墙点补涂料款 | | 1656.48 |
| 2019/7/31 | 记字33号 | 付维修自来水管道、下水道用水泥 | | 450 |
| 2019/7/31 | 记字34号 | 付补修桃源洗浴中心房顶 | | 468 |
| 2019/7/31 | 记字35号 | 付修办公室空调 | | 100 |
| 2019/7/31 | 记字36号 | 付制作查自来水管道工具款 | | 50 |
| 2019/7/31 | 记字37号 | 付修复印机、购墨粉、复印纸、购灯等 | | 1470 |
| 2019/7/31 | 记字38号 | 付居委会宽带费、换锁 | | 638 |
| 2019/7/31 | 记字39号 | 付购党旗、党徽款 | | 185 |
| 2019/7/31 | 记字40号 | 付7月份老年人263人福利款 | | 69420 |
| 2019/8/31 | 记字1号 | 书葛平均农商行西门面房租金（19.8.15-2020.8.14） | 12000 | |
| 2019/8/31 | 记字2号 | 收办事处8月份办公经费 | 1283 | |
| 2019/8/31 | 记字3号 | 收办事处7月份环卫工资 | 5680 | |
| 2019/8/31 | 记字4号 | 收田平福苇园路北空地2亩款（19.8.9-2020.8.8） | 6000 | |
| 2019/8/31 | 记字5号 | 收史传文桃园路空地一处（19.7.1-2020.6.30） | 350 | |
| 2019/8/31 | 记字6号 | 收曹忠心农商行租金部分款（19.2.1-2020.6.30） | 9000 | |
| 2019/8/31 | 记字7号 | 收陈科新农村院一处（19.8.1-2020.7.31） | 4000 | |
| 2019/8/31 | 记字8号 | 收李青建房押金 | 5000 | |
| 2019/8/31 | 记字9号 | 收史磊建房押金 | 2000 | |
| 2019/8/31 | 记字10号 | 收李文明农商行门面房租金（19.5.1-2020.4.30） | 24000 | |
| 2019/8/31 | 记字11号 | 收李保祥农商行门面房租金（19.7.1-2020.6.30） | 5000 | |
| 2019/8/31 | 记字12号 | 收郭瑞明农商行租金（19.7.1-2020.6.30） | 12000 | |
| 2019/8/31 | 记字13号 | 收易德全建房押金 | 5000 | |
| 2019/8/31 | 记字14号 | 收史传兵建房押金 | 2000 | |
| 2019/8/31 | 记字15号 | 收袁二峰平安居楼下租金（19.8.1-2020.7.3） | 30000 | |
| 2019/8/31 | 记字16号 | 收市住建局租地款（19年度） | 66393 | |
| 2019/8/31 | 记字17号 | 收李红涛龙泉路门面房部分款（19.7.1-2020.6.30） | 13700 | |
| 2019/8/31 | 记字18号 | 收杨有才平安居门面房部分款（19.8.1-2020.7.30） | 500 | |
| 2019/8/31 | 记字19号 | 收王喜全19年农商行租金 | 5000 | |
| 2019/8/31 | 记字20号 | 收杨有才平安居门面房部分款（19.8.1-2020.7.31） | 10000 | |
| 2019/8/31 | 记字21号 | 付19年5-6月自来水亏损 | | 14807.1 |
| 2019/8/31 | 记字22号 | 付原北海中学南门架设路灯用电料款 | | 206 |
| 2019/8/31 | 记字23号 | 付居委会办公室电话费 | | 100 |
| 2019/8/31 | 记字24号 | 付制作清产核资制度及安装 | | 300 |
| 2019/8/31 | 记字25号 | 付8月份266人老年人福利款 | | 70460 |
| 2019/8/31 | 记字26号 | 付居委会8月份电费 | | 483 |
| 2019/8/31 | 记字27号 | 付西大路路灯改造款 | | 7000 |
| 2019/8/31 | 记字28号 | 付4-5月环卫工人工资 | | 19280 |
| 2019/8/31 | 记字29号 | 付修公坟小路购花道牙石款 | | 5600 |
| 2019/8/31 | 记字30号 | 付修保洁车、换锁 | | 280 |
| 2019/8/31 | 记字31号 | 唱红歌做U盘、用乐队款 | | 1100 |
| 2019/8/31 | 记字32号 | 付治安保险499户 | | 2495 |
| 2019/8/31 | 记字33号 | 付七一唱红歌租服装化妆款 | | 2150 |
| 2019/8/31 | 记字34号 | 付唱红歌购服装款 | | 3840 |
| 2019/8/31 | 记字35号 | 付愚公移山红色教育基地参观 | | 6970 |
| 2019/8/31 | 记字36号 | 付排查污水管道、线路维修、创建消杀、等杂工 | | 5195 |
| 2019/8/31 | 记字37号 | 付马寨红绿灯东南角搭建彩钢瓦工程结算费 | | 400 |
| 2019/9/30 | 记字1号 | 收银行存款利息收入 | 129.4 | |
| 2019/9/30 | 记字2号 | 收办事处9月份办公经费 | 1283 | |
| 2019/9/30 | 记字3号 | 收办事处8月份环卫工资 | 5680 | |
| 2019/9/30 | 记字4号 | 收张素云租19年农商行西门面房部分款 | 4000 | |
| 2019/9/30 | 记字5号 | 收王丹丹租19年农商行西门面房部分款 | 10000 | |
| 2019/9/30 | 记字6号 | 收酒玉玲19年租办公楼下门面房租金 | 5000 | |
| 2019/9/30 | 记字7号 | 收李玉岐19年租马寨小区东门面房租金 | 7650 | |
| 2019/9/30 | 记字8号 | 收谷巧玲19年租马寨小区东门面房租金 | 7080 | |
| 2019/9/30 | 记字9号 | 收葛艳艳19年租马寨小区东门面房租金 | 7320 | |
| 2019/9/30 | 记字10号 | 收席海青19年租龙泉路原二队仓库房租金 | 6000 | |
| 2019/9/30 | 记字11号 | 收杜东红19年租马寨小区东门面房租金 | 6980 | |
| 2019/9/30 | 记字12号 | 收段金英19年租马寨小区东门面房租金 | 7320 | |
| 2019/9/30 | 记字13号 | 收张方方19年租马寨小区东门面房租 | 7080 | |
| 2019/9/30 | 记字14号 | 收颜凡19年租马寨小区门面房租金 | 7320 | |
| 2019/9/30 | 记字15号 | 收李忠朝19年租马寨小区东门面房租金款 | 7080 | |
| 2019/9/30 | 记字16号 | 收崔小龙19年租马寨小区东门面房租金款 | 6500 | |
| 2019/9/30 | 记字17号 | 收率建党19年租马寨小区东门面房租金款 | 7560 | |
| 2019/9/30 | 记字18号 | 收杨桂荣19年租马寨小区东门面房租金款 | 7320 | |
| 2019/9/30 | 记字19号 | 收陈玲花19年租马寨小区东门面房租金款 | 7080 | |
| 2019/9/30 | 记字20号 | 收李占全19年租马寨小区东门面房租金 | 14880 | |
| 2019/9/30 | 记字21号 | 收候景风19年租马寨小区东门面房租金款 | 7080 | |
| 2019/9/30 | 记字23号 | 付红绿灯西南门面房顶搭彩钢瓦 | | 43000 |
| 2019/9/30 | 记字24号 | 付9月份老年人266人福利款、6-7月环卫工资 | | 89440 |
| 2019/9/30 | 记字25号 | 付维修路灯电料、自来水管道材料款 | | 645 |
| 2019/9/30 | 记字26号 | 付复印机加粉、购粉盒 | | 150 |
| 2019/9/30 | 记字27号 | 付修切割机、修电镐款、购电镐 | | 1450 |
| 2019/9/30 | 记字28号 | 付维修加固红绿灯西南角门面房顶花岗岩款 | | 1000 |
| 2019/9/30 | 记字29号 | 付9月份路灯、监控、办公楼电费 | | 1248 |
| 2019/9/30 | 记字30号 | 付老耐火厂后院四间平房做漏水处理 | | 7600 |
| 2019/9/30 | 记字31号 | 付便民服务疏导点平面效果设计图 | | 2486 |
| 2019/9/30 | 记字32号 | 付7-8月老年人鸡蛋款 | | 1963 |
| 2019/9/30 | 记字33号 | 付制作一寸一警工作站制度标识牌 | | 340 |
| 2019/9/30 | 记字34号 | 修桃园路东侧人行道、原老年活动中心大门口墙款 | | 8580 |
| 2019/9/30 | 记字35号 | 付修办公室空调款 | | 200 |
| 2019/9/30 | 记字36号 | 付修小巷地坪、修下水道款 | | 1876 |
| 2019/9/30 | 记字37号 | 付重阳节老年人福利款（286人） | | 53600 |
| 2019/9/30 | 记字38号 | 付法院执行赵慧勇往来款 | | 50000 |
| 2019/9/30 | 记字39号 | 付加固华联超市西院围墙款 | | 900 |
| 2019/9/30 | 记字40号 | 付居委会更换玻璃、换窗纱 | | 985 |
| --- | --- | 本页小计 | 716238.4 | 804240.58 |
| --- | --- | 合计 | 716238.4 | 804240.58 |
| --- | --- | 期末余额 | 21762.65 | |
