• 索引号:TD001-1569-2019-01298
  • 主题分类:财政、金融、审计
  • 发布机构:北海街道
  • 成文时间:2019-11-07
  • 撰写时间:2019-11-07
  • 发文字号:

2019年第三季度财务公开

 现金银行存款逐笔公开榜 
单位:北海街道马寨2019年07月~2019年09月
日期凭证号摘要收入 支出
------期初余额109764.83
2019/7/31记字1号收栗平均租苇园路空地(19.9.1-2020.8.31)825
2019/7/31记字2号收张继超农商行门面房租金(19.7.1-2020.6.30)12000
2019/7/31记字3号收王亚珍平安居门面房租金(19.8.1-2020.7.31)30000
2019/7/31记字4号收刘荣光农商行门面房租金(19.7.1-2020.6.30)12000
2019/7/31记字5号收办事处7月份办公经费1283
2019/7/31记字6号收办事处6月份环卫工资5680
2019/7/31记字7号收王亚东耐火厂西院地、东院地一年租金6037
2019/7/31记字8号收王东龙泉路19年空地租金1000
2019/7/31记字9号收史红霞、史春旭华联夜市19年租金6000
2019/7/31记字10号收史革伟19年苇园路北空院租金6795
2019/7/31记字11号收卫宁19年农商行门面房租金款20000
2019/7/31记字12号收张素云19年农商行门面房租金8000
2019/7/31记字13号收汤蜜腊19年农商行门面房租金12000
2019/7/31记字14号收商俊霞19年桥头篮球场北门门面房租金款110560
2019/7/31记字15号收杨红燕西地菜地农用电830
2019/7/31记字16号收杨明杰19年龙泉南路门面房租金13080
2019/7/31记字17号收史靖涛19年租空地(0.067亩)租金300
2019/7/31记字18号收原苗军19年龙泉路东门面房租金部分款5000
2019/7/31记字19号收原云霞19年龙泉路门面房部分款20000
2019/7/31记字20号收王继承19年老办公楼门面房租金36000
2019/7/31记字21号收王行丰19年新农村门面房租金4000
2019/7/31记字22号收王丹丹19年农商行门面房租金14000
2019/7/31记字23号收王素华19年老办公楼门面房租金18000
2019/7/31记字24号收刘艳艳19年平安居楼下门面房租金8600
2019/7/31记字25号收王军卫19年老公楼楼下门面房租金5000
2019/7/31记字26号付第二季度居民福利307284
2019/7/31记字27号付维修桃园路五巷自来水管施工款2530
2019/7/31记字28号付7月份农用、居委会、路灯电费3746
2019/7/31记字29号付居委会污水管道改造款1700
2019/7/31记字30号付党建版面、宣传条幅款4088
2019/7/31记字31号付3-6月老年人生日鸡蛋款4326
2019/7/31记字32号付创建外墙点补涂料款1656.48
2019/7/31记字33号付维修自来水管道、下水道用水泥450
2019/7/31记字34号付补修桃源洗浴中心房顶468
2019/7/31记字35号付修办公室空调100
2019/7/31记字36号付制作查自来水管道工具款50
2019/7/31记字37号付修复印机、购墨粉、复印纸、购灯等1470
2019/7/31记字38号付居委会宽带费、换锁638
2019/7/31记字39号付购党旗、党徽款185
2019/7/31记字40号付7月份老年人263人福利款69420
2019/8/31记字1号书葛平均农商行西门面房租金(19.8.15-2020.8.14)12000
2019/8/31记字2号收办事处8月份办公经费1283
2019/8/31记字3号收办事处7月份环卫工资5680
2019/8/31记字4号收田平福苇园路北空地2亩款(19.8.9-2020.8.8)6000
2019/8/31记字5号收史传文桃园路空地一处(19.7.1-2020.6.30)350
2019/8/31记字6号收曹忠心农商行租金部分款(19.2.1-2020.6.30)9000
2019/8/31记字7号收陈科新农村院一处(19.8.1-2020.7.31)4000
2019/8/31记字8号收李青建房押金5000
2019/8/31记字9号收史磊建房押金2000
2019/8/31记字10号收李文明农商行门面房租金(19.5.1-2020.4.30)24000
2019/8/31记字11号收李保祥农商行门面房租金(19.7.1-2020.6.30)5000
2019/8/31记字12号收郭瑞明农商行租金(19.7.1-2020.6.30)12000
2019/8/31记字13号收易德全建房押金5000
2019/8/31记字14号收史传兵建房押金2000
2019/8/31记字15号收袁二峰平安居楼下租金(19.8.1-2020.7.3)30000
2019/8/31记字16号收市住建局租地款(19年度)66393
2019/8/31记字17号收李红涛龙泉路门面房部分款(19.7.1-2020.6.30)13700
2019/8/31记字18号收杨有才平安居门面房部分款(19.8.1-2020.7.30)500
2019/8/31记字19号收王喜全19年农商行租金5000
2019/8/31记字20号收杨有才平安居门面房部分款(19.8.1-2020.7.31)10000
2019/8/31记字21号付19年5-6月自来水亏损14807.1
2019/8/31记字22号付原北海中学南门架设路灯用电料款206
2019/8/31记字23号付居委会办公室电话费100
2019/8/31记字24号付制作清产核资制度及安装300
2019/8/31记字25号付8月份266人老年人福利款70460
2019/8/31记字26号付居委会8月份电费483
2019/8/31记字27号付西大路路灯改造款7000
2019/8/31记字28号付4-5月环卫工人工资19280
2019/8/31记字29号付修公坟小路购花道牙石款5600
2019/8/31记字30号付修保洁车、换锁280
2019/8/31记字31号唱红歌做U盘、用乐队款1100
2019/8/31记字32号付治安保险499户2495
2019/8/31记字33号付七一唱红歌租服装化妆款2150
2019/8/31记字34号付唱红歌购服装款3840
2019/8/31记字35号付愚公移山红色教育基地参观6970
2019/8/31记字36号付排查污水管道、线路维修、创建消杀、等杂工5195
2019/8/31记字37号付马寨红绿灯东南角搭建彩钢瓦工程结算费400
2019/9/30记字1号收银行存款利息收入129.4
2019/9/30记字2号收办事处9月份办公经费1283
2019/9/30记字3号收办事处8月份环卫工资5680
2019/9/30记字4号收张素云租19年农商行西门面房部分款4000
2019/9/30记字5号收王丹丹租19年农商行西门面房部分款10000
2019/9/30记字6号收酒玉玲19年租办公楼下门面房租金5000
2019/9/30记字7号收李玉岐19年租马寨小区东门面房租金7650
2019/9/30记字8号收谷巧玲19年租马寨小区东门面房租金7080
2019/9/30记字9号收葛艳艳19年租马寨小区东门面房租金7320
2019/9/30记字10号收席海青19年租龙泉路原二队仓库房租金6000
2019/9/30记字11号收杜东红19年租马寨小区东门面房租金6980
2019/9/30记字12号收段金英19年租马寨小区东门面房租金7320
2019/9/30记字13号收张方方19年租马寨小区东门面房租7080
2019/9/30记字14号收颜凡19年租马寨小区门面房租金7320
2019/9/30记字15号收李忠朝19年租马寨小区东门面房租金款7080
2019/9/30记字16号收崔小龙19年租马寨小区东门面房租金款6500
2019/9/30记字17号收率建党19年租马寨小区东门面房租金款7560
2019/9/30记字18号收杨桂荣19年租马寨小区东门面房租金款7320
2019/9/30记字19号收陈玲花19年租马寨小区东门面房租金款7080
2019/9/30记字20号收李占全19年租马寨小区东门面房租金14880
2019/9/30记字21号收候景风19年租马寨小区东门面房租金款7080
2019/9/30记字23号付红绿灯西南门面房顶搭彩钢瓦43000
2019/9/30记字24号付9月份老年人266人福利款、6-7月环卫工资89440
2019/9/30记字25号付维修路灯电料、自来水管道材料款645
2019/9/30记字26号付复印机加粉、购粉盒150
2019/9/30记字27号付修切割机、修电镐款、购电镐1450
2019/9/30记字28号付维修加固红绿灯西南角门面房顶花岗岩款1000
2019/9/30记字29号付9月份路灯、监控、办公楼电费1248
2019/9/30记字30号付老耐火厂后院四间平房做漏水处理7600
2019/9/30记字31号付便民服务疏导点平面效果设计图2486
2019/9/30记字32号付7-8月老年人鸡蛋款1963
2019/9/30记字33号付制作一寸一警工作站制度标识牌340
2019/9/30记字34号修桃园路东侧人行道、原老年活动中心大门口墙款8580
2019/9/30记字35号付修办公室空调款200
2019/9/30记字36号付修小巷地坪、修下水道款1876
2019/9/30记字37号付重阳节老年人福利款(286人)53600
2019/9/30记字38号付法院执行赵慧勇往来款50000
2019/9/30记字39号付加固华联超市西院围墙款900
2019/9/30记字40号付居委会更换玻璃、换窗纱985
------本页小计716238.4804240.58
------合计716238.4804240.58
------期末余额21762.65